ASFUPEMA – Associação dos Funcionários da Procuradoria Geral de Justiçado Maranhão
BALANCETE FINANCEIRO DE 2014
SALDO EM 01/01/2014
Caixa 650,26
Banco do Brasil 10.664,25
Banco Bradesco 913,81
TOTAL 12.228,32
ORIGEM DOS RECURSOS RECEITAS
Mensalidaes Associados 124.308,00
Energia Eletrica Compensação Bar 380,21
Aluguel Sede 2.017,24
Receita Venda de Abadas 5.485,00
TOTAL 132.190,45
TOTAL GERAL 144.418,77
APLICAÇÃODOS RECURSOS DESPESAS
Energia Eletrica 2.602,81
Conservação e Manutenção em Geral 5.324,01
Material de Manutenção Piscina 1.350,00
Material de Consumo 1.351,00
Férias 1.930,66
13º Salário 2.534,00
Despesas Arbitro de Futebol 440,00
Auxiílio Natalidade 4.344,00
Pagina Internet 2.150,00
Despesas com Brindes e Presente 30,00
Despesas com Festas da Posse da Diretoria 3.375,14
Despesas com Festas do Servidor 8.581,40
Despesas com Festa Carnaval 11.325,00
Salários 27.849,87
Despesas com Transporte 2.661,60
Assessoria Contábil 9.412,00
Manutenção Escritório 60,00
Material de Expediente 1.761,58
Despesas com Alimentação 14,00
Despesas com ServiçosdeTopografia 2.000,00
Assinatura TV a Cabo 1.780,04
Despesas com Combustíveis e Fretes 529,12
Taxa Certificado Digital 205,00
Abadas Festa Carnaval 2.500,00
TOTAL 94.111,23
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesa Bancárias 656,40
Juros/Multas p/ pagamento em atraso 57,84
TOTAL 714,24
ENCARGOS SOCIAIS
INSS 7.915,77
FGTS 2.672,05
PIS 334,00
TOTAL 10.921,82
= 105.747,29
Saldo para o mês seguinte RESULTADO R$ 26.443,16
Caixa 811,69
Banco do Brasil 28.884,90
Banco do Bradesco 913,81
TOTAL 30.610,40
OBS: DEFICIT DA GESTÃO ANTERIOR R$ 60.497,51
SUPERAVIT DO EXERCIO 2014 R$ 34.358,93
São Luís, 31 de dezembro de 2014